大理白族自治州人民政府關于提請審議大理州2021年州本級財政預算調整方案的議案

——2021年12月29日在大理州第十四屆人民代表大會常務委員會第四十次會議上

 

州人大常委會：

大理州2021年州本級財政預算調整方案經九屆州委常委會第七次會議、州第十四屆人民政府第86次常務會議研究通過，根據預算法有關規定，現將預算調整方案報告如下：

一、一般公共預算調整

在預算執行中，我們嚴格貫徹落實政府過緊日子要求，大力壓減一般性、非重點支出，加之受新冠疫情持續反復影響以及部分支出政策調整，納入年初預算的項目未完全支出形成結余1.5億元，主要包括：城鎮老舊小區更新改造及保障性安居工程0.23億元，固定資產投資以獎代補專項資金0.14億元，文化藝術專項0.1億元，預留專項債券付息結余相應減少調出資金0.54億元，其他未形成支出零星項目凈結余0.49億元。同時，為貫徹落實州委、州政府重大決策部署，積極支持全州應急救災、愛國衛生運動和實體經濟發展等重點領域，擬動用預算穩定調節基金1.2億元，連同年初預算項目結余資金1.5億元，共計2.7億元安排用于以下項目：2021年春節期間穩崗留工獎補0.05億元；州級救災物資儲備專項0.05億元；漾濞6.4級地震災后恢復重建補助0.6億元；商貿領域及營利性服務業穩增長獎勵0.05億元；大理州開展集中建園區重點項目前期工作經費0.6億元；州交通投資開發（集團）有限公司注冊資本金0.3億元；州國有投資運營（集團）有限公司注冊資本金0.3億元；州工業投資開發（集團）有限公司注冊資本金0.4億元；工業級5G創新應用（大理）研究院開辦經費0.05億元；大理州推進愛國衛生“7個專項行動”獎補0.3億元。

本次調整后，州本級一般公共預算支出增加1.23億元，補助下級支出增加0.51億元，調出資金減少0.54億元，收入、支出方總計分別增加1.2億元，收入、支出方總計均調整為343.02億元，收支平衡。

二、政府性基金預算調整

2021年，省級分三批下達大理州新增專項債務107.21億元。其中：州本級新增地方政府專項債務額度16.48億元，轉貸縣市新增地方政府專項債務額度90.73億元。此外，由于上半年未發行專項債券，年初預算安排的預留專項債券付息資金0.54億元未動用，因此同時調減調入資金和債務付息支出0.54億元。

本次調整后，州本級政府性基金預算支出增加15.94億元，新增專項債券轉貸支出增加90.73億元，收入、支出方總計分別增加106.67億元，收入、支出方總計均調整為115.94億元，收支平衡。

三、2021年政府債務情況

（一）2021年新增政府債務額度情況

根據省財政廳《關于提前下達部分2021年地方政府新增債務限額的通知》（云財債〔2021〕43號）《關于下達云南省2021年第二批新增地方政府債務額度的通知》（云財債〔2021〕61號）《關于下達云南省第三批新增政府專項債務額度的通知》（云財債〔2021〕87號）精神，經省委省政府同意并報省十三屆人大常委會審議批準，省財政廳于2021年6月、8月、10月分三批共下達大理州新增地方政府債務額度107.39億元。其中：一般債務0.18億元（全部為外債轉貸）；專項債務107.21億元。分級次看，州本級新增地方政府債務額度16.48億元（全部為專項債務）；縣市級新增地方政府債務額度90.91億元（一般債務0.18億元，專項債務90.73億元）。具體情況如下。

1.一般債務額度安排情況

根據云南省財政廳《關于下達2021年分地區項目地方政府債務外貸項目額度的通知》（云財外〔2021〕80號）要求，2021年轉貸大理州外貸項目一般債務額度1845萬元，全部轉貸縣級使用。其中：云南學前教育發展實驗項目1449萬元（洱源縣404萬元，巍山縣640萬元，漾濞縣405萬元）；云南鄉村振興示范項目396萬元（永平縣220萬元，云龍縣176萬元）。

2.專項債務額度安排情況

根據云南省財政廳下達專項債務額度相關通知要求，2021年新增地方政府專項債務額度107.21億元。其中：州本級新增政府專項債務額度16.48億元，用于云龍至永平高速公路建設項目5.98億元、永平至昌寧高速公路建設項目4.27億元、賓川至鶴慶高速公路建設項目2.84億元、大理州醫院醫療核心區建設項目3.39億元；轉貸縣市新增政府專項債務額度90.73億元，主要用于收費公路、水利、鄉村振興、洱海保護、醫療衛生等建設項目。

（二）地方政府債務余額及限額情況

截至2021年11月末，全州政府債務余額561.3億元，其中：一般債務191.55億元，專項債務369.75億元。州本級政府債務余額79.55億元，其中：一般債務30.92億元，專項債務48.63億元。

截至目前，云南省財政廳尚未下達我州2021年政府債務限額，待省財政廳下達大理州2021年政府債務限額后，州財政局將結合省財政廳下達政府債務限額以及債務余額變動情況，待年度執行完畢一并向州人大報告。

以上數據，如有變化將及時向州人大常委會另行報告，年終若有結余，按預算法等規定增設預算穩定調節基金或結轉下年使用。

以上方案，請予審查。